Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 1.436,23 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1.415,09 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 1.395,15 | — | — | 1,45% | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 1.375,25 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 1.353,53 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1.335,94 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 1.315,70 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 1.294,82 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 1.277,09 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 1.255,95 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 1.236,05 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,85% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ghia Recebíveis I FIDC | R$ 41,2 mi | — | — | — |
| Solaris FIDC | R$ 41,3 mi | R$ 866,46 | — | — |
| Bellenzier Prime Cash FIDC | R$ 41,0 mi | R$ 2.251,62 | — | — |
| K Brz FIC de FIDC | R$ 41,3 mi | — | — | — |
| Angra FIC de FIDC | R$ 40,9 mi | R$ 1,19 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.