Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bellenzier Prime Cash FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Privatto Administração de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 2.251,62 | — | — | 6,31% | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 2.117,96 | — | — | 2,71% | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 2.076,93 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 2.050,85 | — | — | 2,72% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 6,31% | 6,31% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Angra FIC de FIDC | R$ 40,9 mi | R$ 1,19 | — | — |
| Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada | R$ 41,1 mi | R$ 1.436,23 | — | — |
| Squid FI em Diretos Creditórios | R$ 40,8 mi | R$ 1.979,36 | — | — |
| Ghia Recebíveis I FIDC | R$ 41,2 mi | — | — | — |
| Solaris FIDC | R$ 41,3 mi | R$ 866,46 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.