Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Squid FI em Diretos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 1.979,36 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1.949,49 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 1.921,24 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 1.893,25 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 1.862,61 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 1.837,80 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 1.809,28 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 1.779,88 | — | — | 1,42% | 1 |
| out/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 1.754,80 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 1.724,99 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 1.696,96 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 51,95% | 51,95% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Angra FIC de FIDC | R$ 40,9 mi | R$ 1,19 | — | — |
| Bellenzier Prime Cash FIDC | R$ 41,0 mi | R$ 2.251,62 | — | — |
| Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada | R$ 41,1 mi | R$ 1.436,23 | — | — |
| Ghia Recebíveis I FIDC | R$ 41,2 mi | — | — | — |
| Solaris FIDC | R$ 41,3 mi | R$ 866,46 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.