Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dezembro Rv FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,8 mi | R$ 106,62 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 104,75 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,1 mi | R$ 106,87 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,7 mi | R$ 113,05 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,8 mi | R$ 112,19 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 114,23 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,0 mi | R$ 112,42 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,2 mi | R$ 107,84 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,0 mi | R$ 107,48 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 114,1 mi | R$ 105,64 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,2 mi | R$ 104,80 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,5 mi | R$ 102,30 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Special Situations N1 FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo | R$ 113,9 mi | R$ 1.246,32 | — | 12 |
| Super Taurus FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 113,9 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| G5 G L J P J FI Multimercado | R$ 113,9 mi | R$ 3.881,41 | — | 1 |
| Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 114,0 mi | R$ 1,09 | — | 72 |
| Frg Adm FI Financeiro - Ci Mult | R$ 114,0 mi | R$ 5,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.