Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 1,09 | — | 72 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,6 mi | R$ 1,08 | — | 72 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 116,1 mi | R$ 1,11 | — | 72 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 116,3 mi | R$ 1,11 | — | 72 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 1,08 | — | 72 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 1,07 | — | 72 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 1,05 | — | 72 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 1,03 | — | 72 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,5 mi | R$ 1,04 | — | 72 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 1,03 | — | 72 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 1,04 | — | 72 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,6 mi | R$ 1,02 | — | 72 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 G L J P J FI Multimercado | R$ 113,9 mi | R$ 3.881,41 | — | 1 |
| Super Taurus FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 113,9 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Frg Adm FI Financeiro - Ci Mult | R$ 114,0 mi | R$ 5,82 | — | 1 |
| Special Situations N1 FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo | R$ 113,9 mi | R$ 1.246,32 | — | 12 |
| Dezembro Rv FI Multimercado | R$ 113,8 mi | R$ 106,62 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.