Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dgi Edelweiss FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- America P.e. Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 1.350,09 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 1.350,36 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 1.337,99 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 1.338,27 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 1.338,54 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 1.329,39 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 1.235,17 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 1.238,81 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 1.236,04 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 1.225,93 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 1.210,93 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,8 mi | R$ 1.209,10 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cgi II FIF Multimercado | R$ 76,9 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| BZ01 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 76,9 mi | R$ 71,34 | — | 2 |
| Pwm Lumina II FI Multimercado | R$ 76,9 mi | R$ 0,96 | — | 26 |
| Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv | R$ 76,8 mi | R$ 16,22 | — | 1 |
| Sanches Company FI Multimercado Crédito Privado | R$ 76,9 mi | R$ 1.151,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.