Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pwm Lumina II FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 0,96 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 0,95 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 0,98 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 0,98 | — | 26 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 0,95 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 0,94 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 0,92 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 0,90 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 0,92 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 0,90 | — | 26 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 0,91 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,9 mi | R$ 0,90 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BZ01 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 76,9 mi | R$ 71,34 | — | 2 |
| Cgi II FIF Multimercado | R$ 76,9 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Sanches Company FI Multimercado Crédito Privado | R$ 76,9 mi | R$ 1.151,45 | — | 3 |
| Dgi Edelweiss FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 76,8 mi | R$ 1.350,09 | — | 2 |
| Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv | R$ 76,8 mi | R$ 16,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.