Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dgo II FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 2,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 2,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 2,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 2,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 2,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 2,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Psi FIF em Ações | R$ 24,3 mi | R$ 1,72 | — | 13 |
| Billfish FIF em Ações | R$ 24,3 mi | R$ 3,49 | — | 1 |
| Opportunity Wm At Match FIF em Ações | R$ 24,3 mi | R$ 1,39 | — | 7 |
| BTG Pactual S&p 500 BRL FIF em Ações | R$ 24,2 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
| Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF | R$ 24,2 mi | R$ 24,85 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.