Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Diamond Dc Plan FIF Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 156,2 mi | R$ 3,66 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,0 mi | R$ 3,66 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 155,1 mi | R$ 3,73 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 155,4 mi | R$ 3,74 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 148,8 mi | R$ 3,66 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 3,69 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 144,0 mi | R$ 3,61 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 139,6 mi | R$ 3,58 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 139,9 mi | R$ 3,58 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 3,49 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,1 mi | R$ 3,45 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,7 mi | R$ 3,44 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv | R$ 156,2 mi | R$ 6,04 | — | 6 |
| Legacy Cap com Ad FIF Cic de Fundo Incententivado em Investimento em Debêntures de Infra Ipca Rf Rl | R$ 156,6 mi | R$ 1,18 | — | 7.980 |
| Ararinha Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 155,7 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 156,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Fix High Corporate FIC de FIF Renda Fixa | R$ 156,7 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.