Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ararinha Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco Santander (brasil) S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 155,7 mi | R$ 2,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 2,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,5 mi | R$ 2,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 155,8 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,9 mi | R$ 2,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,9 mi | R$ 2,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 2,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 2,19 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 2,16 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas IMA-B5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 155,7 mi | R$ 384,46 | — | 8 |
| Santander Vernon Renda Fixa FIF | R$ 155,3 mi | R$ 1.314,54 | — | 1 |
| Diamond Dc Plan FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 156,2 mi | R$ 3,66 | — | 2 |
| Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa | R$ 155,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv | R$ 156,2 mi | R$ 6,04 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.