Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas IMA-B5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 155,7 mi | R$ 384,46 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 154,5 mi | R$ 380,25 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 126,3 mi | R$ 379,54 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,2 mi | R$ 376,00 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 371,21 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 366,21 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 361,88 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 357,67 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 354,41 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 350,72 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 347,26 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 345,11 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ararinha Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 155,7 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| Santander Vernon Renda Fixa FIF | R$ 155,3 mi | R$ 1.314,54 | — | 1 |
| Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa | R$ 155,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Diamond Dc Plan FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 156,2 mi | R$ 3,66 | — | 2 |
| Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 155,1 mi | R$ 140,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.