Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Diamond Tree FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 135,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 134,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 133,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 132,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 130,43 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 131,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 130,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 128,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 127,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 125,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 124,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 122,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Caribe Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 51,6 mi | R$ 230,83 | — | 718 |
| Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,19 | — | 7 |
| FIC de FIF Multimercado Cred Priv Lazio | R$ 51,6 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Jdv FI Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie | R$ 51,6 mi | R$ 1.686,77 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.