Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 230,83 | — | 718 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 232,01 | — | 734 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 229,25 | — | 752 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 246,69 | — | 751 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 246,89 | — | 745 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 249,64 | — | 733 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 242,93 | — | 729 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 227,43 | — | 726 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 97,3 mi | R$ 234,40 | — | 723 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 219,50 | — | 729 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 92,3 mi | R$ 219,61 | — | 749 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 210,70 | — | 778 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Caribe Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,19 | — | 7 |
| Diamond Tree FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 51,6 mi | R$ 135,31 | — | 1 |
| FIC de FIF Multimercado Cred Priv Lazio | R$ 51,6 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Scvz FIF Mult Cred Priv | R$ 51,6 mi | R$ 34,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.