Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Scvz FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 34,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 34,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 34,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 34,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 33,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 33,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 33,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 32,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 32,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 31,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 31,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 30,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Quadra Tesouraria FIC de FI Multimercado | R$ 51,6 mi | R$ 1,70 | — | 12 |
| Foka II FIF Multimercado | R$ 51,6 mi | R$ 4.001,69 | — | 2 |
| FIC de FIF Multimercado Cred Priv Lazio | R$ 51,6 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Xará FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 51,5 mi | R$ 177,74 | — | 7 |
| Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,19 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.