Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Foka II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 4.001,69 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 4.014,99 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 4.075,40 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 3.860,57 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 3.857,54 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 3.808,40 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 3.322,43 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,0 mi | R$ 3.260,56 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 3.245,56 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,6 mi | R$ 3.230,70 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 2.864,85 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 2.907,83 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Quadra Tesouraria FIC de FI Multimercado | R$ 51,6 mi | R$ 1,70 | — | 12 |
| Itaú Flexprev Scvz FIF Mult Cred Priv | R$ 51,6 mi | R$ 34,72 | — | 1 |
| FIC de FIF Multimercado Cred Priv Lazio | R$ 51,6 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Xará FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 51,5 mi | R$ 177,74 | — | 7 |
| Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,19 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.