Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Direct Root Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 2,27 | — | 86 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 2,24 | — | 90 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 2,20 | — | 96 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,1 mi | R$ 2,16 | — | 101 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 134,2 mi | R$ 2,14 | — | 104 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,1 mi | R$ 2,13 | — | 116 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 157,1 mi | R$ 2,11 | — | 119 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,9 mi | R$ 2,07 | — | 121 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,9 mi | R$ 2,04 | — | 126 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,3 mi | R$ 2,01 | — | 132 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 165,4 mi | R$ 1,98 | — | 135 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,4 mi | R$ 1,95 | — | 139 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Neblina Equity 78 FIC de FIF - Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 10,07 | — | 1 |
| UBS Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 109,2 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Kyoto FI Multimercado Crédito Privado | R$ 109,2 mi | R$ 207.919,38 | — | 3 |
| Pcapstone FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 1,62 | — | 18 |
| Avenir FIF Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 236,58 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.