Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Neblina Equity 78 FIC de FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 10,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 10,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,5 mi | R$ 10,19 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 10,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,8 mi | R$ 10,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 10,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 10,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,2 mi | R$ 9,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Direct Root Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado | R$ 109,2 mi | R$ 2,27 | — | 86 |
| UBS Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 109,2 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Kyoto FI Multimercado Crédito Privado | R$ 109,2 mi | R$ 207.919,38 | — | 3 |
| Pcapstone FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 1,62 | — | 18 |
| Avenir FIF Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 236,58 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.