Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Duna FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1.128,92 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1.115,50 | — | — | 1,17% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 1.102,59 | — | — | 1,16% | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1.089,98 | — | — | 1,29% | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1.076,08 | — | — | 1,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 1.064,88 | — | — | 1,26% | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 1.051,68 | — | — | 0,86% | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 1.042,75 | — | — | 1,09% | 1 |
| out/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 1.031,47 | — | — | 1,36% | 1 |
| set/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 1.017,67 | — | — | 1,31% | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 1.004,52 | — | — | 0,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,20% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multifrigo FIDC | R$ 22,6 mi | R$ 402,24 | — | — |
| Tivio Alt Bram Credito High Yield 180 FIDC | R$ 22,6 mi | R$ 1,16 | — | — |
| FIDC Asaas | R$ 22,6 mi | R$ 4.348,56 | — | — |
| Blumenau FIDC | R$ 22,5 mi | R$ 1.093,06 | — | — |
| Classe Única de Cotas do Inari FIDC | R$ 22,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.