Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Asaas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 4.348,56 | — | — | 2,68% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 4.235,18 | — | — | 2,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 4.137,10 | — | — | 3,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 4.013,07 | — | — | 3,11% | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 3.892,01 | — | — | 3,31% | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 3.767,27 | — | — | 4,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 3.610,19 | — | — | 3,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 17,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 17,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,68% | 2,68% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Alt Bram Credito High Yield 180 FIDC | R$ 22,6 mi | R$ 1,16 | — | — |
| Multifrigo FIDC | R$ 22,6 mi | R$ 402,24 | — | — |
| Duna FIC de FIDC | R$ 22,5 mi | R$ 1.128,92 | — | — |
| Classe Única de Cotas do Inari FIDC | R$ 22,6 mi | — | — | — |
| FIC de FIDC Srm 360 | R$ 22,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.