Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eletros Ações FI Financeiro - Cic de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 488,4 mi | R$ 137,10 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 489,7 mi | R$ 135,00 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 467,8 mi | R$ 136,17 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 456,2 mi | R$ 145,84 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 485,5 mi | R$ 147,49 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 575,4 mi | R$ 148,94 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 606,0 mi | R$ 145,14 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 556,1 mi | R$ 130,92 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 600,1 mi | R$ 132,29 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 583,2 mi | R$ 123,91 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 589,6 mi | R$ 121,89 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 578,0 mi | R$ 117,54 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dimoraes FIF em Ações | R$ 487,7 mi | R$ 5,71 | — | 1 |
| SANTANDER IBrX AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | R$ 486,0 mi | R$ 2.740,33 | — | 5 |
| Neo Navitas Master FIF Ações | R$ 491,3 mi | R$ 4,13 | — | 5 |
| Bram H FIF - Classe de Investimento Ações Dividendos | R$ 492,2 mi | R$ 3,99 | — | 11 |
| Caixa Seguridade FIF em Ações | R$ 492,2 mi | R$ 3,05 | — | 13.237 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.