Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eletros Itaúna FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,8 mi | R$ 156,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 152,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 154,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 109,1 mi | R$ 166,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 166,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 167,28 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,3 mi | R$ 160,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,2 mi | R$ 142,90 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,6 mi | R$ 141,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,6 mi | R$ 132,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,4 mi | R$ 130,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,1 mi | R$ 126,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Cervo Rv FI em Ações | R$ 107,9 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Itaú Seleção Multifundos Global Equities USD Ie FIF da Cic em Ações | R$ 107,8 mi | R$ 16,94 | — | 1.380 |
| Gti Haifa FIF em Ações | R$ 107,7 mi | R$ 2,84 | — | 33 |
| Btgp Access Multigestor Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 107,7 mi | R$ 2,39 | — | 448 |
| Real Investor Global USD Master FIF em Ações | R$ 108,0 mi | R$ 1,67 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.