Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Multifundos Global Equities USD Ie FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,8 mi | R$ 16,94 | — | 1.380 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 17,10 | — | 1.424 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 16,61 | — | 1.471 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 15,95 | — | 1.499 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 15,38 | — | 1.538 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,6 mi | R$ 16,44 | — | 1.587 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 16,75 | — | 1.642 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 128,6 mi | R$ 17,05 | — | 1.677 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,2 mi | R$ 16,41 | — | 1.741 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 16,50 | — | 1.782 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,7 mi | R$ 16,13 | — | 1.852 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 144,1 mi | R$ 16,15 | — | 1.962 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gti Haifa FIF em Ações | R$ 107,7 mi | R$ 2,84 | — | 33 |
| Btgp Access Multigestor Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 107,7 mi | R$ 2,39 | — | 448 |
| Eletros Itaúna FI Financeiro - Cia | R$ 107,8 mi | R$ 156,28 | — | 1 |
| Porto Cervo Rv FI em Ações | R$ 107,9 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Real Investor Global USD Master FIF em Ações | R$ 108,0 mi | R$ 1,67 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.