Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eletros Mult Fc - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,0 mi | R$ 127,16 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,7 mi | R$ 126,97 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,2 mi | R$ 125,39 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 194,6 mi | R$ 124,33 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 191,7 mi | R$ 122,52 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,1 mi | R$ 124,64 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 192,1 mi | R$ 122,89 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 188,9 mi | R$ 120,84 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 187,4 mi | R$ 119,85 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 185,2 mi | R$ 118,49 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 182,3 mi | R$ 116,60 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 180,0 mi | R$ 115,14 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Zeta Previdência II FIF - Cic Mult | R$ 198,9 mi | R$ 1,26 | — | 23 |
| BTG Legato L FIF Multimercado | R$ 198,9 mi | R$ 1,54 | — | 182 |
| Spx Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado | R$ 199,1 mi | R$ 2,27 | — | 25 |
| BTG Pactual Mid FIF Multimercado | R$ 199,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Thunderbolt FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 199,3 mi | R$ 2,01 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.