Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Zeta Previdência II FIF - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 198,9 mi | R$ 1,26 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 200,2 mi | R$ 1,28 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,1 mi | R$ 1,30 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 1,26 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 166,8 mi | R$ 1,23 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 1,38 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,5 mi | R$ 1,32 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,7 mi | R$ 1,29 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 168,4 mi | R$ 1,21 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,0 mi | R$ 1,21 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,8 mi | R$ 1,21 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,1 mi | R$ 1,20 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Legato L FIF Multimercado | R$ 198,9 mi | R$ 1,54 | — | 182 |
| Eletros Mult Fc - Cic Mult | R$ 199,0 mi | R$ 127,16 | — | 5 |
| Spx Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado | R$ 199,1 mi | R$ 2,27 | — | 25 |
| Twinsk FI Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior | R$ 198,7 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BTG Pactual Mid FIF Multimercado | R$ 199,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.