Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Emb I a FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 307,21 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,7 mi | R$ 303,90 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 302,38 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 299,15 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,7 mi | R$ 294,68 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 159,3 mi | R$ 292,16 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 157,5 mi | R$ 288,85 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,6 mi | R$ 285,24 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,7 mi | R$ 281,75 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,7 mi | R$ 278,15 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 274,74 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 147,8 mi | R$ 271,00 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Live FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 167,6 mi | R$ 157,56 | — | 2 |
| Genoa Capital Sagres Prev Fife FIF Multimercado | R$ 167,5 mi | R$ 1,00 | — | 4 |
| Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 167,5 mi | R$ 33,14 | — | 804 |
| Direct Plgn FIF Multimercado | R$ 167,6 mi | R$ 1,30 | — | 14 |
| Mulligan FIF Multimercado | R$ 167,4 mi | R$ 1,33 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.