Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 33,14 | — | 804 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 172,3 mi | R$ 33,17 | — | 827 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 175,2 mi | R$ 32,92 | — | 859 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 180,9 mi | R$ 32,82 | — | 878 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 181,4 mi | R$ 32,44 | — | 900 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 186,5 mi | R$ 32,66 | — | 915 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 189,7 mi | R$ 32,69 | — | 933 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 193,0 mi | R$ 32,19 | — | 951 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 195,2 mi | R$ 32,12 | — | 964 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 196,8 mi | R$ 31,76 | — | 971 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 197,1 mi | R$ 31,39 | — | 985 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 196,2 mi | R$ 30,93 | — | 1.001 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Sagres Prev Fife FIF Multimercado | R$ 167,5 mi | R$ 1,00 | — | 4 |
| Mulligan FIF Multimercado | R$ 167,4 mi | R$ 1,33 | — | 8 |
| Previ Gm FI Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 167,4 mi | R$ 17,74 | — | 1 |
| Emb I a FI Financeiro - Ci Mult | R$ 167,5 mi | R$ 307,21 | — | 3 |
| Live FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 167,6 mi | R$ 157,56 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.