Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 164,43 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 166,05 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 167,78 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 169,62 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 167,74 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 168,59 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 169,62 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 160,23 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 152,92 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 151,15 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 148,73 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 143,63 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Absolute Vertex Multimercado - Cic FIF | R$ 72,1 mi | R$ 20,59 | — | 186 |
| Modalmais Suécia FIC Multimercado | R$ 72,1 mi | R$ 0,65 | — | 1 |
| Mar Azul FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 72,0 mi | R$ 1,44 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Amb II Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Prev | R$ 72,0 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Judah FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 72,0 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.