Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Modalmais Suécia FIC Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 0,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 0,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 0,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 0,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 0,62 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 0,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 0,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 0,60 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,2 mi | R$ 0,60 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 0,59 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 0,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 0,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Absolute Vertex Multimercado - Cic FIF | R$ 72,1 mi | R$ 20,59 | — | 186 |
| Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 72,1 mi | R$ 164,43 | — | 3 |
| Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 72,2 mi | R$ 158,10 | — | 1 |
| Itaú Tesouro Americano USD 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 72,2 mi | R$ 9,40 | — | 12.111 |
| Principal Claritas Liquidez FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 72,2 mi | R$ 5,14 | — | 3.379 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.