Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Emb VII FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 154,73 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 153,56 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 153,95 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 153,54 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 153,02 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 152,01 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 150,54 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,4 mi | R$ 147,64 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,9 mi | R$ 146,68 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,5 mi | R$ 144,21 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 143,09 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,6 mi | R$ 140,65 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn FIF Renda Fixa | R$ 47,9 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 47,8 mi | R$ 119,61 | — | 5 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Ipca FIF | R$ 47,9 mi | R$ 4,44 | — | 16 |
| UBS Prev Master Direcional Imab FIF Renda Fixa | R$ 47,8 mi | R$ 3,33 | — | 2 |
| Itabira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 47,9 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.