Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Prev Master Direcional Imab FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 3,33 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 3,31 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 3,34 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 3,33 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 3,27 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,6 mi | R$ 3,27 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 3,21 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 3,18 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 118,1 mi | R$ 3,17 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,9 mi | R$ 3,11 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,5 mi | R$ 3,07 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,4 mi | R$ 3,06 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Escola de Sagres FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 47,8 mi | R$ 104,72 | — | 1 |
| Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 47,8 mi | R$ 119,61 | — | 5 |
| Idka Ipca 3Y Ativo FIF Renda Fixa | R$ 47,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Emb VII FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 47,9 mi | R$ 154,73 | — | 5 |
| Fvt Cash Referenciado Di FIC de Firf | R$ 47,7 mi | R$ 1,07 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.