Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Idka Ipca 3Y Ativo FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fvt Cash Referenciado Di FIC de Firf | R$ 47,7 mi | R$ 1,07 | — | 18 |
| Escola de Sagres FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 47,8 mi | R$ 104,72 | — | 1 |
| UBS Prev Master Direcional Imab FIF Renda Fixa | R$ 47,8 mi | R$ 3,33 | — | 2 |
| Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 47,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra Renda Fixa | R$ 47,7 mi | R$ 1,31 | — | 472 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.