Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Energy Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,55 bi | R$ 5,45 | — | 157 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,28 bi | R$ 5,39 | — | 157 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,21 bi | R$ 5,33 | — | 158 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,70 bi | R$ 5,27 | — | 157 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,60 bi | R$ 5,22 | — | 155 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,48 bi | R$ 5,15 | — | 156 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,73 bi | R$ 5,10 | — | 155 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,62 bi | R$ 5,05 | — | 152 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,26 bi | R$ 4,99 | — | 152 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,95 bi | R$ 4,93 | — | 151 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,72 bi | R$ 4,87 | — | 153 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,53 bi | R$ 4,81 | — | 152 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fox Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 3,55 bi | R$ 216,93 | — | 4 |
| FIF Renda Fixa New Leaf I | R$ 3,55 bi | R$ 4,75 | — | 21 |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura | R$ 3,56 bi | R$ 1,24 | — | 33.811 |
| Itaú Flexprev Vértice B Geral FIF Renda Fixa | R$ 3,56 bi | R$ 68,17 | — | 54 |
| Vinland Core Crédito III N Fife FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 3,57 bi | R$ 1,28 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.