Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Renda Fixa New Leaf I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,55 bi | R$ 4,75 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,94 bi | R$ 4,69 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,31 bi | R$ 4,64 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,58 bi | R$ 4,59 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,95 bi | R$ 4,54 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,22 bi | R$ 4,49 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,46 bi | R$ 4,44 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,17 bi | R$ 4,39 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,25 bi | R$ 4,33 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,32 bi | R$ 4,29 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,52 bi | R$ 4,23 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,24 bi | R$ 4,18 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Energy Renda Fixa FIF | R$ 3,55 bi | R$ 5,45 | — | 157 |
| Fox Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 3,55 bi | R$ 216,93 | — | 4 |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura | R$ 3,56 bi | R$ 1,24 | — | 33.811 |
| Caixa Institucional Soberano FIF Renda Fixa Ref Di | R$ 3,54 bi | R$ 1,49 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Vértice B Geral FIF Renda Fixa | R$ 3,56 bi | R$ 68,17 | — | 54 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.