Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Enerprev FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 510,5 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 505,9 mi | R$ 2,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 502,5 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 498,0 mi | R$ 2,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 494,3 mi | R$ 2,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 491,2 mi | R$ 2,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 488,6 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 471,4 mi | R$ 2,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 479,4 mi | R$ 2,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 474,8 mi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 471,2 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 466,6 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Araucária FIF Renda Fixa | R$ 510,6 mi | R$ 43,81 | — | 4 |
| Miami FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 510,8 mi | R$ 1,45 | — | 13 |
| Sicredi FIF de Renda Fixa Mapfre | R$ 509,2 mi | R$ 11,49 | — | 2 |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Simples Federal Plus | R$ 509,1 mi | R$ 14,65 | — | 308 |
| Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos Rf | R$ 507,9 mi | R$ 9,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.