Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 507,9 mi | R$ 9,42 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 505,5 mi | R$ 9,32 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 505,6 mi | R$ 9,27 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 504,8 mi | R$ 9,17 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 504,2 mi | R$ 9,08 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 507,5 mi | R$ 9,07 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 506,9 mi | R$ 8,98 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 503,9 mi | R$ 8,86 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 504,3 mi | R$ 8,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 499,0 mi | R$ 8,69 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 497,5 mi | R$ 8,60 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 496,1 mi | R$ 8,52 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Simples Federal Plus | R$ 509,1 mi | R$ 14,65 | — | 308 |
| Mapfre Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 506,6 mi | R$ 291,75 | — | 2 |
| Sicredi FIF de Renda Fixa Mapfre | R$ 509,2 mi | R$ 11,49 | — | 2 |
| Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF | R$ 506,6 mi | R$ 14,68 | — | 2 |
| Bancários Di FI Renda Fixa | R$ 506,4 mi | R$ 1,39 | — | 6.890 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.