Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Entercapital Turing FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Entercapital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 464.758,77 | R$ 1,86 | — | 50 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,84 | — | 69 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 481.021,43 | R$ 1,82 | — | 56 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 489.481,83 | R$ 1,81 | — | 57 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 499.259,99 | R$ 1,78 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 588.559,55 | R$ 1,78 | — | 62 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 596.917,18 | R$ 1,76 | — | 68 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 607.657,00 | R$ 1,76 | — | 73 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 1,78 | — | 1.418 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1,74 | — | 1.471 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 1,72 | — | 1.547 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 1,69 | — | 1.584 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Audere Alpha FIF Multimercado | R$ 451.339,59 | R$ 0,07 | — | 8 |
| Alvorada FI Multimercado Estruturado | R$ 478.671,68 | R$ 957,34 | — | 1 |
| Rokko FIF Multimercado Ie Crédito Privado | R$ 439.852,86 | R$ 902,82 | — | 1 |
| Crv FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 490.498,22 | R$ 981,00 | — | 2 |
| Camp Invest FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 495.343,51 | R$ 990,69 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.