Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rokko FIF Multimercado Ie Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 439.852,86 | R$ 902,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 433.814,06 | R$ 890,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 484.616,09 | R$ 994,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Access Apex Equity Hedge FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 433.129,41 | R$ 2,14 | — | 71 |
| Audere Alpha FIF Multimercado | R$ 451.339,59 | R$ 0,07 | — | 8 |
| Entercapital Turing FI Financeiro - Cic Mult | R$ 464.758,77 | R$ 1,86 | — | 50 |
| G5 Spartan FIF Multimercado | R$ 410.021,59 | R$ 0,53 | — | 1 |
| Alvorada FI Multimercado Estruturado | R$ 478.671,68 | R$ 957,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.