Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Apex Equity Hedge FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 433.129,41 | R$ 2,14 | — | 71 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 878.144,16 | R$ 2,13 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 2,10 | — | 76 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 2,11 | — | 77 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 2,08 | — | 78 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 2,12 | — | 81 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 2,12 | — | 83 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 2,10 | — | 85 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 2,08 | — | 87 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 2,01 | — | 88 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,96 | — | 91 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,92 | — | 92 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rokko FIF Multimercado Ie Crédito Privado | R$ 439.852,86 | R$ 902,82 | — | 1 |
| Audere Alpha FIF Multimercado | R$ 451.339,59 | R$ 0,07 | — | 8 |
| G5 Spartan FIF Multimercado | R$ 410.021,59 | R$ 0,53 | — | 1 |
| Entercapital Turing FI Financeiro - Cic Mult | R$ 464.758,77 | R$ 1,86 | — | 50 |
| Alvorada FI Multimercado Estruturado | R$ 478.671,68 | R$ 957,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.