Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eos Sps III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 1,68 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 1,71 | — | 34 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 1,69 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,5 mi | R$ 1,67 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 1,65 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 1,62 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 1,61 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 1,58 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 1,57 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,7 mi | R$ 1,56 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 1,63 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 1,61 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Equity Hedge Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 56,9 mi | R$ 1,47 | — | 2.157 |
| Ach Previdência FIF Multimercado | R$ 56,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Brisa Nogat FIF Multimercado | R$ 56,8 mi | R$ 1,37 | — | 13 |
| Blackburn FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 56,8 mi | R$ 1.255,57 | — | 1 |
| Ventor Dólar Hedge FIF Cic Multimercado | R$ 56,9 mi | R$ 24,22 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.