Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eqtprev Strategy Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 204,4 mi | R$ 15,90 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 202,3 mi | R$ 15,75 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,4 mi | R$ 15,70 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 192,9 mi | R$ 15,57 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 195,6 mi | R$ 15,39 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 15,27 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 219,7 mi | R$ 15,09 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,5 mi | R$ 14,92 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,5 mi | R$ 14,79 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 221,6 mi | R$ 14,60 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 219,1 mi | R$ 14,43 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 224,6 mi | R$ 14,30 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Iii-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 204,2 mi | R$ 2,81 | — | 1 |
| Legacy Capital Pré Target 2029 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf | R$ 204,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Iaja Itaú 2 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 204,7 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Fix IX FIC de FIF Renda Fixa | R$ 204,7 mi | R$ 2,58 | — | 1 |
| Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa | R$ 203,9 mi | R$ 1.623,63 | — | 23 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.