Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 203,9 mi | R$ 1.623,63 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 175,2 mi | R$ 1.603,60 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 173,1 mi | R$ 1.584,67 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,4 mi | R$ 1.566,53 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,0 mi | R$ 1.546,97 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 146,5 mi | R$ 1.520,81 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 1.511,75 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,6 mi | R$ 1.493,40 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,1 mi | R$ 1.474,44 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,0 mi | R$ 1.458,21 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 1.438,90 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1.420,29 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Infra Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 203,7 mi | R$ 134,11 | — | 58 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Prefixado Curto | R$ 203,7 mi | R$ 7,48 | — | 13.164 |
| Bradesco Iii-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 204,2 mi | R$ 2,81 | — | 1 |
| Reserva Estratégico FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 203,5 mi | R$ 201,42 | — | 1 |
| Eqtprev Strategy Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 204,4 mi | R$ 15,90 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.