Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Eretez FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 1.090,21 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1.074,79 | — | — | 1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1.060,23 | — | — | 1,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 1.045,69 | — | — | 1,54% | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 1.029,80 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1.016,92 | — | — | 1,48% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 1.002,10 | — | — | 0,21% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,47% | 3,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,42% | 1,42% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mt Inss Receivables III FIDC Responsabilidade | R$ 33,3 mi | R$ 206,71 | — | — |
| Mv I FIDC | R$ 33,5 mi | R$ 1.132,89 | — | — |
| Cromo FIDC | R$ 33,5 mi | — | — | — |
| Itapeva X Multicarteira FIDC | R$ 33,5 mi | R$ 124.901,68 | — | — |
| Special Situations III FIDC | R$ 33,2 mi | R$ 1,02 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.