Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eros FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ceres - Fundação de Previdência
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 20,97 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 20,70 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 20,63 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 20,42 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 20,18 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 19,97 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 19,76 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,35 bi | R$ 19,49 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 19,29 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 19,07 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 18,85 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 18,71 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Especial 2028 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 1,45 bi | R$ 1,08 | — | 87 |
| Kinea Prev Ipca Dinâmico FIF da Cic Renda Fixa | R$ 1,45 bi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Bnb Plus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,45 bi | R$ 9,52 | — | 3.847 |
| Sparta Infra Cdi Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,44 bi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,44 bi | R$ 18,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.