Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Esperança FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 176,3 mi | R$ 147,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 174,9 mi | R$ 145,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 175,0 mi | R$ 145,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,0 mi | R$ 145,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 171,4 mi | R$ 142,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,4 mi | R$ 142,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,0 mi | R$ 140,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,3 mi | R$ 138,65 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,1 mi | R$ 137,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 162,5 mi | R$ 135,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 160,7 mi | R$ 134,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 159,4 mi | R$ 132,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Agressivo Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 176,3 mi | R$ 1.031,32 | — | 1 |
| BB Terra do Sol FIF Multimercado | R$ 176,4 mi | R$ 3,87 | — | 2 |
| Blackhawk Emerging Markets FIF Multimercado | R$ 176,2 mi | R$ 1.033,90 | — | 1 |
| Sul América Aqua FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 176,5 mi | R$ 125,66 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 176,5 mi | R$ 16,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.