Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Estapart FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 315,1 mi | R$ 6,32 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 207,3 mi | R$ 6,25 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 339,4 mi | R$ 6,18 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 273,4 mi | R$ 6,11 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 320,2 mi | R$ 6,05 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 362,5 mi | R$ 5,97 | — | 31 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 433,9 mi | R$ 5,91 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 363,6 mi | R$ 5,85 | — | 32 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 367,4 mi | R$ 5,77 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 463,3 mi | R$ 5,71 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 368,9 mi | R$ 5,64 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 429,3 mi | R$ 5,57 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bocom Bbm Corporate Credit FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 315,1 mi | R$ 2,11 | — | 2 |
| Minas Gerais FI Financeiro - Ci Rf | R$ 314,7 mi | R$ 369,03 | — | 1 |
| Western Asset Prev Credit 2 Renda Fixa FIF Crédito Priv | R$ 314,0 mi | R$ 1.932,91 | — | 17 |
| Plural High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 313,3 mi | R$ 3,81 | — | 9.659 |
| Pwm Challenger FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 316,9 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.