Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Prev Credit 2 Renda Fixa FIF Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 314,0 mi | R$ 1.932,91 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 312,8 mi | R$ 1.908,92 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 314,3 mi | R$ 1.887,65 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 310,7 mi | R$ 1.864,88 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 308,6 mi | R$ 1.843,70 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 305,4 mi | R$ 1.824,26 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 302,5 mi | R$ 1.807,28 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 376,6 mi | R$ 1.785,10 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 508,3 mi | R$ 1.762,88 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 530,5 mi | R$ 1.744,60 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 533,6 mi | R$ 1.722,51 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 528,8 mi | R$ 1.700,80 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plural High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 313,3 mi | R$ 3,81 | — | 9.659 |
| Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 313,2 mi | R$ 1,36 | — | 6 |
| BB Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura | R$ 313,2 mi | R$ 1,79 | — | 16 |
| Minas Gerais FI Financeiro - Ci Rf | R$ 314,7 mi | R$ 369,03 | — | 1 |
| Sulamerica Prestige Strategie Fie 2 FIF da Cic Rf Cp | R$ 313,0 mi | R$ 16,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.