Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra Rf Créd Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tenax Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 313,2 mi | R$ 1,36 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 334,1 mi | R$ 1,35 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 347,3 mi | R$ 1,34 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 364,0 mi | R$ 1,33 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 380,6 mi | R$ 1,33 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 368,7 mi | R$ 1,33 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 339,7 mi | R$ 1,32 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 304,3 mi | R$ 1,28 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 284,1 mi | R$ 1,27 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 275,2 mi | R$ 1,26 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 250,9 mi | R$ 1,25 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 216,1 mi | R$ 1,23 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura | R$ 313,2 mi | R$ 1,79 | — | 16 |
| Plural High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 313,3 mi | R$ 3,81 | — | 9.659 |
| Sulamerica Prestige Strategie Fie 2 FIF da Cic Rf Cp | R$ 313,0 mi | R$ 16,20 | — | 1 |
| Western Asset Prev Credit 2 Renda Fixa FIF Crédito Priv | R$ 314,0 mi | R$ 1.932,91 | — | 17 |
| Bradesco Atvos Agroenergia Fc de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 312,4 mi | R$ 1,31 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.