Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 1,21 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 1,21 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,2 mi | R$ 1,20 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 1,22 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 1,21 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 1,11 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 1,10 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Axsp FIC de FI Multimercado Cp | R$ 112,8 mi | R$ 31,71 | — | 1 |
| Tfo Meridian FIF Multimercado | R$ 112,8 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Kapitalo Strata Master FIF Multimercado | R$ 112,8 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Fecom FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 112,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Sn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 112,9 mi | R$ 225,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.