Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 225,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 223,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 221,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 219,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 216,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,1 mi | R$ 215,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 212,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,5 mi | R$ 210,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 107,4 mi | R$ 207,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,1 mi | R$ 205,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,9 mi | R$ 202,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,7 mi | R$ 200,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fecom FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 112,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Xvii | R$ 112,9 mi | R$ 14,51 | — | 2 |
| Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF | R$ 112,8 mi | R$ 1,21 | — | 3 |
| Axsp FIC de FI Multimercado Cp | R$ 112,8 mi | R$ 31,71 | — | 1 |
| 2160 2 FIF Multimercado | R$ 112,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.