Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Etl FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 0,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 0,77 | — | — | 0,60% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,3 mi | — | — | — | 0,11% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | — | — | — | -0,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 9,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jul/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cortese FIF | R$ 9,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| 1618 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 9,1 mi | R$ 1,59 | — | 24 |
| Mathis FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 9,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Cedro Guara FI Multimercado Crédito Privado | R$ 9,1 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| 05609 FIF Multimercado | R$ 9,1 mi | R$ 1,88 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.